净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.174 | 1.213 | 0.51 | 0.01 | 21.69 |
2014-10-14 | 1.168 | 1.207 | -0.34 | 0.00 | 21.06 |
2014-10-13 | 1.172 | 1.211 | 0.00 | 0.00 | 21.48 |
2014-10-10 | 1.172 | 1.211 | -0.59 | -0.01 | 21.48 |
2014-10-09 | 1.179 | 1.218 | 0.26 | 0.00 | 22.20 |
2014-10-08 | 1.176 | 1.215 | 0.94 | 0.01 | 21.89 |
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