净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.095 | 1.095 | 0.46 | 0.00 | 9.50 |
2014-10-14 | 1.09 | 1.09 | -0.18 | 0.00 | 9.00 |
2014-10-13 | 1.092 | 1.092 | -1.09 | -0.01 | 9.20 |
2014-10-10 | 1.104 | 1.104 | -0.09 | 0.00 | 10.40 |
2014-10-09 | 1.105 | 1.105 | -0.45 | -0.01 | 10.50 |
2014-10-08 | 1.11 | 1.11 | 1.46 | 0.02 | 11.00 |
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