净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.258 | 5.658 | 0.32 | 0.00 | 32.39 |
2014-10-14 | 1.254 | 5.654 | -0.48 | -0.01 | 31.97 |
2014-10-13 | 1.26 | 5.66 | -0.16 | 0.00 | 32.60 |
2014-10-10 | 1.262 | 5.662 | -0.24 | 0.00 | 32.81 |
2014-10-09 | 1.265 | 5.665 | 0.16 | 0.00 | 33.13 |
2014-10-08 | 1.263 | 5.663 | 0.80 | 0.01 | 32.92 |
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