净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.999 | 1.305 | 0.10 | 0.00 | 33.24 |
2014-10-13 | 0.998 | 1.304 | -1.67 | -0.02 | 33.10 |
2014-10-10 | 1.015 | 1.321 | -0.88 | -0.01 | 35.37 |
2014-10-09 | 1.024 | 1.33 | -2.01 | -0.02 | 36.57 |
2014-10-08 | 1.045 | 1.351 | -0.48 | -0.01 | 39.37 |
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