净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9041 | 0.9041 | 0.68 | 0.01 | -9.59 |
2014-10-14 | 0.898 | 0.898 | 0.07 | 0.00 | -10.20 |
2014-10-13 | 0.8974 | 0.8974 | 0.25 | 0.00 | -10.26 |
2014-10-10 | 0.8952 | 0.8952 | -0.02 | 0.00 | -10.48 |
2014-10-09 | 0.8954 | 0.8954 | 0.55 | 0.00 | -10.46 |
2014-10-08 | 0.8905 | 0.8905 | 1.10 | 0.01 | -10.95 |
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