净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9717 | 0.9717 | 0.75 | 0.01 | -2.83 |
2014-10-14 | 0.9645 | 0.9645 | -0.28 | 0.00 | -3.55 |
2014-10-13 | 0.9672 | 0.9672 | -0.33 | 0.00 | -3.28 |
2014-10-10 | 0.9704 | 0.9704 | -0.26 | 0.00 | -2.96 |
2014-10-09 | 0.9729 | 0.9729 | 0.58 | 0.01 | -2.71 |
2014-10-08 | 0.9673 | 0.9673 | 1.50 | 0.01 | -3.27 |
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