净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9103 | 0.9303 | 1.03 | 0.01 | -7.33 |
2014-10-14 | 0.901 | 0.921 | -0.49 | 0.00 | -8.28 |
2014-10-13 | 0.9054 | 0.9254 | 0.18 | 0.00 | -7.83 |
2014-10-10 | 0.9038 | 0.9238 | -0.48 | 0.00 | -7.99 |
2014-10-09 | 0.9082 | 0.9282 | 0.74 | 0.01 | -7.55 |
2014-10-08 | 0.9015 | 0.9215 | 0.84 | 0.01 | -8.23 |
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