净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3383 | 1.4383 | 0.11 | 0.00 | 45.94 |
2014-10-14 | 1.3368 | 1.4368 | -0.74 | -0.01 | 45.78 |
2014-10-13 | 1.3468 | 1.4468 | -0.74 | -0.01 | 46.87 |
2014-10-10 | 1.3568 | 1.4568 | -1.40 | -0.02 | 47.96 |
2014-10-09 | 1.3761 | 1.4761 | 0.12 | 0.00 | 50.06 |
2014-10-08 | 1.3744 | 1.4744 | 0.23 | 0.00 | 49.88 |
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