净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.244 | 1.274 | 0.32 | 0.00 | 27.91 |
2014-10-14 | 1.24 | 1.27 | -0.08 | 0.00 | 27.50 |
2014-10-13 | 1.241 | 1.271 | 0.32 | 0.00 | 27.61 |
2014-10-10 | 1.237 | 1.267 | 0.00 | 0.00 | 27.19 |
2014-10-09 | 1.237 | 1.267 | 0.16 | 0.00 | 27.19 |
2014-10-08 | 1.235 | 1.265 | 0.98 | 0.01 | 26.99 |
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