净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2149 | 1.2849 | 0.59 | 0.01 | 30.06 |
2014-10-14 | 1.2078 | 1.2778 | -0.51 | -0.01 | 29.30 |
2014-10-13 | 1.214 | 1.284 | -0.39 | 0.00 | 29.96 |
2014-10-10 | 1.2188 | 1.2888 | -0.23 | 0.00 | 30.48 |
2014-10-09 | 1.2216 | 1.2916 | 0.34 | 0.00 | 30.78 |
2014-10-08 | 1.2175 | 1.2875 | 0.33 | 0.00 | 30.34 |
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