净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.402 | 1.402 | -1.06 | -0.02 | 40.20 |
2014-10-14 | 1.417 | 1.417 | -0.35 | 0.00 | 41.70 |
2014-10-13 | 1.422 | 1.422 | -0.14 | 0.00 | 42.20 |
2014-10-10 | 1.424 | 1.424 | -0.84 | -0.01 | 42.40 |
2014-10-09 | 1.436 | 1.436 | 0.91 | 0.01 | 43.60 |
2014-10-08 | 1.423 | 1.423 | 0.64 | 0.01 | 42.30 |
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