净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0813 | 1.0933 | 0.19 | 0.00 | 7.15 |
2014-10-14 | 1.0792 | 1.0912 | 0.03 | 0.00 | 6.94 |
2014-10-13 | 1.0789 | 1.0909 | -0.37 | 0.00 | 6.91 |
2014-10-10 | 1.0829 | 1.0949 | -0.09 | 0.00 | 7.31 |
2014-10-09 | 1.0839 | 1.0959 | 0.10 | 0.00 | 7.41 |
2014-10-08 | 1.0828 | 1.0948 | 0.22 | 0.00 | 7.30 |
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