净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.346 | 1.346 | 0.90 | 0.01 | 34.60 |
2014-10-14 | 1.334 | 1.334 | -0.52 | -0.01 | 33.40 |
2014-10-13 | 1.341 | 1.341 | 0.37 | 0.00 | 34.10 |
2014-10-10 | 1.336 | 1.336 | 0.91 | 0.01 | 33.60 |
2014-10-09 | 1.324 | 1.324 | 0.38 | 0.01 | 32.40 |
2014-10-08 | 1.319 | 1.319 | 1.31 | 0.02 | 31.90 |
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