| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.273 | 1.333 | 0.47 | 0.01 | 32.30 |
| 2014-10-14 | 1.267 | 1.327 | -0.24 | 0.00 | 31.67 |
| 2014-10-13 | 1.27 | 1.33 | 0.16 | 0.00 | 31.99 |
| 2014-10-10 | 1.268 | 1.328 | -0.39 | 0.00 | 31.78 |
| 2014-10-09 | 1.273 | 1.333 | 0.16 | 0.00 | 32.30 |
| 2014-10-08 | 1.271 | 1.331 | 1.36 | 0.02 | 32.09 |
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