净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 3.256 | 3.256 | 0.56 | 0.02 | 225.60 |
2014-10-14 | 3.238 | 3.238 | 0.97 | 0.03 | 223.80 |
2014-10-13 | 3.207 | 3.207 | 1.20 | 0.04 | 220.70 |
2014-10-10 | 3.169 | 3.169 | -0.75 | -0.02 | 216.90 |
2014-10-09 | 3.193 | 3.193 | -0.65 | -0.02 | 219.30 |
2014-10-08 | 3.214 | 3.214 | 1.04 | 0.03 | 221.40 |
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