净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.146 | 1.146 | 0.88 | 0.01 | 14.60 |
2014-10-14 | 1.136 | 1.136 | -0.44 | -0.01 | 13.60 |
2014-10-13 | 1.141 | 1.141 | -1.30 | -0.01 | 14.10 |
2014-10-10 | 1.156 | 1.156 | -0.17 | 0.00 | 15.60 |
2014-10-09 | 1.158 | 1.158 | 0.35 | 0.00 | 15.80 |
2014-10-08 | 1.154 | 1.154 | 0.44 | 0.00 | 15.40 |
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