净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9133 | 0.9733 | 0.00 | 0.00 | -3.41 |
2014-10-14 | 0.9133 | 0.9733 | -0.50 | 0.00 | -3.41 |
2014-10-13 | 0.9179 | 0.9779 | 0.75 | 0.01 | -2.92 |
2014-10-10 | 0.9111 | 0.9711 | -0.32 | 0.00 | -3.64 |
2014-10-09 | 0.914 | 0.974 | 0.25 | 0.00 | -3.33 |
2014-10-08 | 0.9117 | 0.9717 | 0.94 | 0.01 | -3.58 |
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