净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.177 | 1.177 | 0.34 | 0.00 | 17.70 |
2014-10-14 | 1.173 | 1.173 | -1.01 | -0.01 | 17.30 |
2014-10-13 | 1.185 | 1.185 | 0.94 | 0.01 | 18.50 |
2014-10-10 | 1.174 | 1.174 | -0.34 | 0.00 | 17.40 |
2014-10-09 | 1.178 | 1.178 | 1.55 | 0.02 | 17.80 |
2014-10-08 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
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