净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.281 | 1.506 | 0.39 | 0.00 | 57.20 |
2014-10-14 | 1.276 | 1.501 | -0.08 | 0.00 | 56.59 |
2014-10-13 | 1.277 | 1.502 | 0.47 | 0.01 | 56.71 |
2014-10-10 | 1.271 | 1.496 | -0.16 | 0.00 | 55.98 |
2014-10-09 | 1.273 | 1.498 | -0.08 | 0.00 | 56.22 |
2014-10-08 | 1.274 | 1.499 | 0.16 | 0.00 | 56.34 |
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