净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.191 | 1.191 | 0.34 | 0.00 | 19.10 |
2014-10-14 | 1.187 | 1.187 | 0.17 | 0.00 | 18.70 |
2014-10-13 | 1.185 | 1.185 | -0.25 | 0.00 | 18.50 |
2014-10-10 | 1.188 | 1.188 | -0.34 | 0.00 | 18.80 |
2014-10-09 | 1.192 | 1.192 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
2014-10-08 | 1.192 | 1.192 | 0.17 | 0.00 | 19.20 |
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