净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.562 | 1.662 | 0.26 | 0.00 | 69.67 |
2014-10-14 | 1.558 | 1.658 | -0.45 | -0.01 | 69.24 |
2014-10-13 | 1.565 | 1.665 | 0.32 | 0.00 | 70.00 |
2014-10-10 | 1.56 | 1.66 | -0.19 | 0.00 | 69.45 |
2014-10-09 | 1.563 | 1.663 | -0.06 | 0.00 | 69.78 |
2014-10-08 | 1.564 | 1.664 | 0.90 | 0.01 | 69.89 |
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