净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0552 | 1.0552 | 0.29 | 0.00 | 5.52 |
2014-10-14 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00 | 0.00 | 5.21 |
2014-10-13 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02 | 0.00 | 5.21 |
2014-10-10 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04 | 0.00 | 5.23 |
2014-10-09 | 1.0519 | 1.0519 | 0.12 | 0.00 | 5.19 |
2014-10-08 | 1.0506 | 1.0506 | 0.18 | 0.00 | 5.06 |
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