净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.7761 | 1.8561 | 0.38 | 0.01 | 90.91 |
2014-10-14 | 1.7693 | 1.8493 | -0.26 | 0.00 | 90.18 |
2014-10-13 | 1.774 | 1.854 | -0.82 | -0.01 | 90.69 |
2014-10-10 | 1.7886 | 1.8686 | -1.23 | -0.02 | 92.26 |
2014-10-09 | 1.8108 | 1.8908 | -0.82 | -0.02 | 94.64 |
2014-10-08 | 1.8258 | 1.9058 | 0.71 | 0.01 | 96.25 |
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