净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0988 | 1.1348 | 1.08 | 0.01 | 13.84 |
2014-10-14 | 1.0871 | 1.1231 | -0.03 | 0.00 | 12.63 |
2014-10-13 | 1.0874 | 1.1234 | -0.06 | 0.00 | 12.66 |
2014-10-10 | 1.088 | 1.124 | 0.09 | 0.00 | 12.72 |
2014-10-09 | 1.087 | 1.123 | 0.06 | 0.00 | 12.62 |
2014-10-08 | 1.0863 | 1.1223 | 0.03 | 0.00 | 12.54 |
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