净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.604 | 1.704 | 0.37 | 0.01 | 73.59 |
2014-10-14 | 1.5981 | 1.6981 | -0.17 | 0.00 | 72.95 |
2014-10-13 | 1.6008 | 1.7008 | 0.04 | 0.00 | 73.25 |
2014-10-10 | 1.6002 | 1.7002 | -0.95 | -0.02 | 73.18 |
2014-10-09 | 1.6155 | 1.7155 | -0.24 | 0.00 | 74.84 |
2014-10-08 | 1.6194 | 1.7194 | 0.86 | 0.01 | 75.26 |
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