净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.207 | 1.337 | 1.26 | 0.02 | 34.83 |
2014-10-14 | 1.192 | 1.322 | -0.75 | -0.01 | 33.15 |
2014-10-13 | 1.201 | 1.331 | -0.50 | -0.01 | 34.16 |
2014-10-10 | 1.207 | 1.337 | -1.63 | -0.02 | 34.83 |
2014-10-09 | 1.227 | 1.357 | 0.82 | 0.01 | 37.06 |
2014-10-08 | 1.217 | 1.347 | 0.16 | 0.00 | 35.95 |
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