净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.746 | 0.746 | 0.40 | 0.00 | -25.40 |
2014-10-14 | 0.743 | 0.743 | -0.67 | -0.01 | -25.70 |
2014-10-13 | 0.748 | 0.748 | -0.53 | 0.00 | -25.20 |
2014-10-10 | 0.752 | 0.752 | -0.40 | 0.00 | -24.80 |
2014-10-09 | 0.755 | 0.755 | 0.80 | 0.01 | -24.50 |
2014-10-08 | 0.749 | 0.749 | 1.22 | 0.01 | -25.10 |
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