净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.967 | 0.967 | 0.52 | 0.01 | -3.30 |
2014-10-14 | 0.962 | 0.962 | -0.52 | -0.01 | -3.80 |
2014-10-13 | 0.967 | 0.967 | -0.51 | -0.01 | -3.30 |
2014-10-10 | 0.972 | 0.972 | -0.31 | 0.00 | -2.80 |
2014-10-09 | 0.975 | 0.975 | 0.83 | 0.01 | -2.50 |
2014-10-08 | 0.967 | 0.967 | 1.58 | 0.02 | -3.30 |
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