净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.036 | 1.136 | 0.39 | 0.00 | 13.64 |
2014-10-14 | 1.032 | 1.132 | -0.53 | -0.01 | 13.20 |
2014-10-13 | 1.138 | 1.138 | -1.30 | -0.02 | 13.80 |
2014-10-10 | 1.153 | 1.153 | -0.17 | 0.00 | 15.30 |
2014-10-09 | 1.155 | 1.155 | 0.87 | 0.01 | 15.50 |
2014-10-08 | 1.145 | 1.145 | 1.69 | 0.02 | 14.50 |
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