净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.276 | 1.556 | 0.31 | 0.00 | 63.37 |
2014-10-14 | 1.272 | 1.552 | -0.39 | 0.00 | 62.86 |
2014-10-13 | 1.277 | 1.557 | -1.16 | -0.02 | 63.50 |
2014-10-10 | 1.292 | 1.572 | -0.84 | -0.01 | 65.42 |
2014-10-09 | 1.303 | 1.583 | -0.76 | -0.01 | 66.83 |
2014-10-08 | 1.313 | 1.593 | 1.08 | 0.01 | 68.11 |
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