净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.169 | 1.269 | 0.69 | 0.01 | 27.91 |
2014-10-14 | 1.161 | 1.261 | 0.00 | 0.00 | 27.03 |
2014-10-13 | 1.161 | 1.261 | 0.00 | 0.00 | 27.03 |
2014-10-10 | 1.161 | 1.261 | -0.17 | 0.00 | 27.03 |
2014-10-09 | 1.163 | 1.263 | -0.77 | -0.01 | 27.25 |
2014-10-08 | 1.172 | 1.272 | 0.60 | 0.01 | 28.24 |
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