净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2763 | 1.2763 | 1.01 | 0.01 | 27.63 |
2014-10-14 | 1.2635 | 1.2635 | -1.37 | -0.02 | 26.35 |
2014-10-13 | 1.281 | 1.281 | -0.71 | -0.01 | 28.10 |
2014-10-10 | 1.2901 | 1.2901 | -0.61 | -0.01 | 29.01 |
2014-10-09 | 1.298 | 1.298 | -0.73 | -0.01 | 29.80 |
2014-10-08 | 1.3075 | 1.3075 | 1.22 | 0.02 | 30.75 |
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