净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1038 | 1.1438 | -0.01 | 0.00 | 14.39 |
2014-10-14 | 1.1039 | 1.1439 | -0.62 | -0.01 | 14.41 |
2014-10-13 | 1.1108 | 1.1508 | -0.71 | -0.01 | 15.12 |
2014-10-10 | 1.1187 | 1.1587 | -0.76 | -0.01 | 15.94 |
2014-10-09 | 1.1273 | 1.1673 | -0.98 | -0.01 | 16.83 |
2014-10-08 | 1.1385 | 1.1785 | 0.91 | 0.01 | 17.99 |
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