净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1023 | 1.1223 | 1.16 | 0.01 | 12.39 |
2014-10-14 | 1.0897 | 1.1097 | -0.40 | 0.00 | 11.10 |
2014-10-13 | 1.0941 | 1.1141 | 0.10 | 0.00 | 11.55 |
2014-10-10 | 1.093 | 1.113 | -0.61 | -0.01 | 11.44 |
2014-10-09 | 1.0997 | 1.1197 | 0.53 | 0.01 | 12.12 |
2014-10-08 | 1.0939 | 1.1139 | -0.03 | 0.00 | 11.53 |
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