净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0916 | 1.1116 | 1.15 | 0.01 | 11.30 |
2014-10-14 | 1.0792 | 1.0992 | -0.40 | 0.00 | 10.04 |
2014-10-13 | 1.0835 | 1.1035 | 0.09 | 0.00 | 10.48 |
2014-10-10 | 1.0825 | 1.1025 | -0.61 | -0.01 | 10.37 |
2014-10-09 | 1.0891 | 1.1091 | 0.53 | 0.01 | 11.05 |
2014-10-08 | 1.0834 | 1.1034 | -0.04 | 0.00 | 10.47 |
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