净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-20 | 1.122 | 1.262 | 0.81 | 0.01 | 16.60 |
2014-10-17 | 1.113 | 1.253 | 0.27 | 0.00 | 15.67 |
2014-10-16 | 1.11 | 1.25 | -9.02 | -0.11 | 15.36 |
2014-10-15 | 1.22 | 1.26 | 0.74 | 0.01 | 26.79 |
2014-10-14 | 1.211 | 1.251 | -0.49 | -0.01 | 25.85 |
2014-10-13 | 1.217 | 1.257 | -0.41 | 0.00 | 26.48 |
2014-10-10 | 1.222 | 1.262 | -0.81 | -0.01 | 27.00 |
2014-10-09 | 1.232 | 1.272 | 0.08 | 0.00 | 28.04 |
2014-10-08 | 1.231 | 1.271 | 1.57 | 0.02 | 27.93 |
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