净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-20 | 1.041 | 1.126 | 0.19 | 0.00 | 13.02 |
2014-10-17 | 1.039 | 1.124 | 0.19 | 0.00 | 12.80 |
2014-10-16 | 1.037 | 1.122 | 0.00 | 0.00 | 12.58 |
2014-10-15 | 1.037 | 1.122 | 0.10 | 0.00 | 12.58 |
2014-10-14 | 1.036 | 1.121 | 0.10 | 0.00 | 12.48 |
2014-10-13 | 1.035 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
2014-10-10 | 1.035 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
2014-10-09 | 1.035 | 1.12 | 0.10 | 0.00 | 12.37 |
2014-10-08 | 1.034 | 1.119 | -0.10 | 0.00 | 12.26 |
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