净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1249 | 1.2249 | -0.35 | 0.00 | 23.64 |
2014-10-14 | 1.1289 | 1.2289 | -0.76 | -0.01 | 24.08 |
2014-10-13 | 1.1375 | 1.2375 | -1.36 | -0.02 | 25.02 |
2014-10-10 | 1.1532 | 1.2532 | -0.53 | -0.01 | 26.75 |
2014-10-09 | 1.1593 | 1.2593 | 0.20 | 0.00 | 27.42 |
2014-10-08 | 1.157 | 1.257 | 1.34 | 0.02 | 27.17 |
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