每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-11-04		备注	2009-11-03		日增长值↓ 较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值↓ 较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	9.0880	9.4680	----	9.0520	9.4320	0.0360	0.40%	仅开放赎回
	2	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4870	2.4870	----	2.4630	2.4630	0.0240	0.97%	仅场内交易
	3	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.9460	4.5060	----	2.9229	4.4829	0.0231	0.79%	开放申赎
	4	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.3648	3.3648	----	3.3418	3.3418	0.0230	0.69%	开放申赎
	5	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.2079	5.2479	----	5.1859	5.2259	0.0220	0.42%	开放申赎
	6	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.0150	4.1350	----	3.9950	4.1150	0.0200	0.50%	仅场内交易
	7	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5880	4.4580	----	3.5690	4.4390	0.0190	0.53%	开放申赎
	8	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.6340	2.6810	----	2.6160	2.6630	0.0180	0.69%	仅场内交易
	9	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.6293	5.2493	----	2.6120	5.2320	0.0173	0.66%	开放申赎
	10	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.2740	4.1070	----	3.2580	4.0910	0.0160	0.49%	仅开放赎回
	11	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.6820	4.0020	----	3.6660	3.9860	0.0160	0.44%	开放申赎
	12	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.2825	3.2825	----	3.2671	3.2671	0.0154	0.47%	开放申赎
	13	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5090	3.1140	----	2.4940	3.0960	0.0150	0.60%	仅场内交易
	14	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.3976	2.3976	----	2.3832	2.3832	0.0144	0.60%	开放申赎
	15	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	1.9429	1.9929	----	1.9296	1.9796	0.0133	0.69%	开放申赎
	16	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.8374	3.0724	----	1.8249	3.0599	0.0125	0.68%	开放申赎
	17	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2720	1.2720	----	1.2600	1.2600	0.0120	0.95%	开放申赎
	18	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.3985	2.3085	----	1.3867	2.2967	0.0118	0.85%	开放申赎
	19	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.3961	2.3961	----	2.3849	2.3849	0.0112	0.47%	开放申赎
	20	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3088	1.5588	----	1.2980	1.5480	0.0108	0.83%	开放申赎
	21	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.4819	1.5019	----	1.4718	1.4918	0.0101	0.69%	开放申赎
	22	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2020	1.2020	----	1.1920	1.1920	0.0100	0.84%	仅开放赎回
	23	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.4500	1.4500	----	1.4400	1.4400	0.0100	0.69%	开放申赎
	24	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.5210	1.5210	----	1.5110	1.5110	0.0100	0.66%	暂停大额申购
	25	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.0770	1.0770	----	1.0670	1.0670	0.0100	0.94%	开放申赎
	26	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9661	0.9661	----	0.9564	0.9564	0.0097	1.01%	开放申赎
	27	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.8111	1.8111	----	1.8020	1.8020	0.0091	0.50%	开放申赎
	28	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2104	1.2104	----	1.2013	1.2013	0.0091	0.76%	开放申赎
	29	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.5000	3.1580	----	2.4909	3.1489	0.0091	0.37%	开放申赎
	30	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6250	1.7650	----	1.6160	1.7560	0.0090	0.56%	开放申赎
	31	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.8350	3.4650	----	1.8260	3.4560	0.0090	0.49%	开放申赎
	32	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3540	2.4150	----	1.3450	2.4060	0.0090	0.67%	开放申赎
	33	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.4960	2.6060	----	1.4870	2.5970	0.0090	0.61%	开放申赎
	34	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	0.9660	0.9660	----	0.9570	0.9570	0.0090	0.94%	开放申赎
	35	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.7880	2.1841	----	0.7795	2.1685	0.0085	1.09%	开放申赎
	36	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.5537	3.1937	----	1.5456	3.1856	0.0081	0.52%	开放申赎
	37	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2730	2.8160	----	1.2650	2.7980	0.0080	0.63%	开放申赎
	38	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.1420	1.8780	----	1.1340	1.8650	0.0080	0.71%	开放申赎
	39	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.2530	1.2530	----	1.2450	1.2450	0.0080	0.64%	开放申赎
	40	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.1584	2.9884	----	2.1504	2.9804	0.0080	0.37%	开放申赎
	41	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.3000	1.5000	----	1.2920	1.4920	0.0080	0.62%	开放申赎
	42	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2130	1.2130	----	1.2050	1.2050	0.0080	0.66%	开放申赎
	43	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.0920	1.0920	----	1.0840	1.0840	0.0080	0.74%	开放申赎
	44	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0750	1.1350	----	1.0670	1.1270	0.0080	0.75%	开放申赎
	45	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4157	3.3260	----	1.4078	3.3181	0.0079	0.56%	开放申赎
	46	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2092	1.3153	----	1.2015	1.3069	0.0077	0.64%	开放申赎
	47	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.3479	1.3479	----	1.3403	1.3403	0.0076	0.57%	开放申赎
	48	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.3282	4.1882	----	1.3207	4.1807	0.0075	0.57%	开放申赎
	49	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.8524	3.3624	----	0.8450	3.3550	0.0074	0.88%	开放申赎
	50	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.5311	3.9311	----	2.5238	3.9238	0.0073	0.29%	仅开放赎回
	51	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3361	2.5478	----	1.3288	2.5357	0.0073	0.55%	开放申赎
	52	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6673	1.8122	----	0.6601	1.7960	0.0072	1.09%	开放申赎
	53	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1268	5.6867	----	1.1197	5.6583	0.0071	0.63%	开放申赎
	54	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5260	1.9260	----	1.5190	1.9190	0.0070	0.46%	开放申赎
	55	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.9940	3.5750	----	1.9870	3.5680	0.0070	0.35%	开放申赎
	56	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.0800	4.8900	----	4.0730	4.8830	0.0070	0.17%	开放申赎
	57	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9160	2.7600	----	0.9090	2.7530	0.0070	0.77%	开放申赎
	58	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2440	2.3640	----	2.2370	2.3570	0.0070	0.31%	开放申赎
	59	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.1470	2.0320	----	1.1400	2.0250	0.0070	0.61%	开放申赎
	60	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0830	1.1430	----	1.0760	1.1360	0.0070	0.65%	开放申赎
	61	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9370	4.2040	----	0.9300	4.1780	0.0070	0.75%	开放申赎
	62	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1980	1.1980	----	1.1910	1.1910	0.0070	0.59%	开放申赎
	63	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2120	1.2720	----	1.2050	1.2650	0.0070	0.58%	开放申赎
	64	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.0710	1.0710	----	1.0640	1.0640	0.0070	0.66%	开放申赎
	65	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.1284	1.4164	----	1.1215	1.4095	0.0069	0.62%	开放申赎
	66	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5828	3.0078	----	1.5759	3.0009	0.0069	0.44%	开放申赎
	67	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.6698	3.5606	----	1.6629	3.5537	0.0069	0.41%	开放申赎
	68	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9643	2.4043	----	0.9574	2.3974	0.0069	0.72%	开放申赎
	69	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.7748	2.2408	----	1.7680	2.2340	0.0068	0.38%	开放申赎
	70	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0560	----	1.0493	1.0493	0.0067	0.64%	开放申赎
	71	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.3653	1.3653	----	1.3586	1.3586	0.0067	0.49%	开放申赎
	72	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2461	2.8241	----	1.2395	2.8175	0.0066	0.53%	暂停大额申购
	73	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.2735	2.5535	----	1.2671	2.5471	0.0064	0.51%	开放申赎
	74	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.5999	3.2199	----	1.5935	3.2135	0.0064	0.40%	开放申赎
	75	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.6900	2.8700	----	2.6836	2.8636	0.0064	0.24%	开放申赎
	76	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.4944	2.7144	----	1.4881	2.7081	0.0063	0.42%	仅开放赎回
	77	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9179	0.9179	----	0.9117	0.9117	0.0062	0.68%	开放申赎
	78	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.2470	1.3820	----	1.2410	1.3760	0.0060	0.48%	开放申赎
	79	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.1500	2.2100	----	1.1440	2.2040	0.0060	0.52%	开放申赎
	80	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	0.9608	2.9045	----	0.9548	2.8985	0.0060	0.63%	开放申赎
	81	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5710	2.2760	----	1.5650	2.2700	0.0060	0.38%	开放申赎
	82	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.2540	2.0100	----	1.2480	2.0040	0.0060	0.48%	开放申赎
	83	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.9530	2.7700	----	0.9470	2.7610	0.0060	0.63%	开放申赎
	84	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1730	1.1730	----	1.1670	1.1670	0.0060	0.51%	开放申赎
	85	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.4970	2.6670	----	1.4910	2.6610	0.0060	0.40%	开放申赎
	86	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8780	3.6330	----	0.8720	3.6090	0.0060	0.69%	开放申赎
	87	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3520	3.3640	----	1.3460	3.3580	0.0060	0.45%	开放申赎
	88	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9304	2.6661	----	0.9244	2.6489	0.0060	0.65%	开放申赎
	89	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6720	0.6720	----	0.6660	0.6660	0.0060	0.90%	开放申赎
	90	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6650	1.6650	----	1.6590	1.6590	0.0060	0.36%	开放申赎
	91	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.4950	1.4950	----	1.4890	1.4890	0.0060	0.40%	开放申赎
	92	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0740	----	1.0290	1.0680	0.0060	0.58%	开放申赎
	93	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.3780	1.3780	----	1.3720	1.3720	0.0060	0.44%	开放申赎
	94	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2810	1.3410	----	1.2750	1.3350	0.0060	0.47%	开放申赎
	95	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1370	1.1670	----	1.1310	1.1610	0.0060	0.53%	开放申赎
	96	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.0760	1.6560	----	1.0700	1.6500	0.0060	0.56%	开放申赎
	97	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.5430	1.5430	----	1.5370	1.5370	0.0060	0.39%	开放申赎
	98	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4280	5.3950	----	1.4220	5.3870	0.0060	0.42%	开放申赎
	99	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2180	1.4580	----	1.2120	1.4520	0.0060	0.50%	开放申赎
	100	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1030	1.1030	----	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%	开放申赎
	101	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.0970	1.0970	----	1.0910	1.0910	0.0060	0.55%	开放申赎
	102	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1881	3.1839	----	1.1822	3.1780	0.0059	0.50%	开放申赎
	103	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1401	2.4601	----	1.1343	2.4543	0.0058	0.51%	开放申赎
	104	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.2146	2.9146	----	1.2089	2.9089	0.0057	0.47%	开放申赎
	105	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2296	1.3796	----	1.2240	1.3740	0.0056	0.46%	开放申赎
	106	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9823	2.4323	----	0.9767	2.4267	0.0056	0.57%	开放申赎
	107	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.1752	1.1752	----	1.1696	1.1696	0.0056	0.48%	开放申赎
	108	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0118	1.0118	----	1.0062	1.0062	0.0056	0.56%	开放申赎
	109	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7372	2.2872	----	1.7317	2.2817	0.0055	0.32%	开放申赎
	110	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9033	2.0833	----	0.8980	2.0780	0.0053	0.59%	开放申赎
	111	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0487	1.6187	----	1.0435	1.6135	0.0052	0.50%	开放申赎
	112	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8706	2.2748	----	0.8656	2.2698	0.0050	0.58%	开放申赎
	113	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2060	1.2660	----	1.2010	1.2610	0.0050	0.42%	开放申赎
	114	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.1560	1.2560	----	1.1510	1.2510	0.0050	0.43%	开放申赎
	115	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7090	2.6580	----	0.7040	2.6530	0.0050	0.71%	开放申赎
	116	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8800	2.7480	----	0.8750	2.7430	0.0050	0.57%	开放申赎
	117	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.0770	2.5910	----	1.0720	2.5860	0.0050	0.47%	开放申赎
	118	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.0990	2.3870	----	1.0940	2.3820	0.0050	0.46%	开放申赎
	119	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0980	1.1480	----	1.0930	1.1430	0.0050	0.46%	开放申赎
	120	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9310	3.4250	----	0.9260	3.4090	0.0050	0.54%	开放申赎
	121	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9310	2.9110	----	0.9260	2.9060	0.0050	0.54%	开放申赎
	122	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.1240	4.6650	----	4.1190	4.6600	0.0050	0.12%	开放申赎
	123	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3010	3.7450	----	1.2960	3.7330	0.0050	0.39%	开放申赎
	124	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2186	1.2186	----	1.2136	1.2136	0.0050	0.41%	开放申赎
	125	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3570	1.5570	----	1.3520	1.5520	0.0050	0.37%	开放申赎
	126	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.0460	1.0460	----	1.0410	1.0410	0.0050	0.48%	开放申赎
	127	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0120	1.0120	0.0050	0.49%	开放申赎
	128	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9837	0.9837	----	0.9787	0.9787	0.0050	0.51%	开放申赎
	129	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9826	0.9826	----	0.9776	0.9776	0.0050	0.51%	开放申赎
	130	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	0.9650	0.9650	----	0.9600	0.9600	0.0050	0.52%	开放申赎
	131	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9508	2.5658	----	1.9459	2.5609	0.0049	0.25%	开放申赎
	132	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9100	1.8550	----	0.9051	1.8501	0.0049	0.54%	开放申赎
	133	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.1435	1.2435	----	1.1386	1.2386	0.0049	0.43%	开放申赎
	134	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0152	1.0152	----	1.0104	1.0104	0.0048	0.48%	开放申赎
	135	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4469	3.8014	----	0.4421	3.7840	0.0048	1.09%	开放申赎
	136	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5694	2.8734	----	1.5646	2.8686	0.0048	0.31%	开放申赎
	137	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.9890	3.2737	----	0.9843	3.2609	0.0047	0.48%	开放申赎
	138	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.0616	1.0916	----	1.0569	1.0869	0.0047	0.44%	开放申赎
	139	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.2494	1.5694	----	1.2447	1.5647	0.0047	0.38%	开放申赎
	140	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9704	0.9704	----	0.9658	0.9658	0.0046	0.48%	开放申赎
	141	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9421	1.4921	----	0.9375	1.4875	0.0046	0.49%	开放申赎
	142	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3644	2.4164	----	1.3598	2.4118	0.0046	0.34%	开放申赎
	143	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.8336	2.5136	----	1.8291	2.5091	0.0045	0.25%	开放申赎
	144	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.0539	1.0539	----	1.0495	1.0495	0.0044	0.42%	开放申赎
	145	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9292	2.8982	----	0.9248	2.8938	0.0044	0.48%	开放申赎
	146	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9381	2.7881	----	0.9337	2.7837	0.0044	0.47%	开放申赎
	147	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.5968	3.2168	分红(红利发放)	2.5924	3.2124	0.0044	0.17%	开放申赎
	148	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1326	2.9276	----	1.1282	2.9232	0.0044	0.39%	开放申赎
	149	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0285	1.0285	----	1.0241	1.0241	0.0044	0.43%	开放申赎
	150	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.0862	1.0862	----	1.0819	1.0819	0.0043	0.40%	开放申赎
	151	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0413	1.0413	----	1.0370	1.0370	0.0043	0.41%	开放申赎
	152	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0130	1.0130	----	1.0087	1.0087	0.0043	0.43%	开放申赎
	153	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8875	0.9025	----	0.8833	0.8983	0.0042	0.48%	开放申赎
	154	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.9710	0.9710	----	0.9670	0.9670	0.0040	0.41%	开放申赎
	155	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.2690	1.2690	----	1.2650	1.2650	0.0040	0.32%	开放申赎
	156	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0502	1.4192	----	1.0462	1.4152	0.0040	0.38%	仅开放赎回
	157	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0872	2.9707	----	1.0832	2.9667	0.0040	0.37%	开放申赎
	158	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7530	2.8790	----	0.7490	2.8640	0.0040	0.53%	仅场内交易
	159	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9860	2.0850	----	0.9820	2.0780	0.0040	0.41%	开放申赎
	160	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.8300	2.6000	----	1.8260	2.5960	0.0040	0.22%	开放申赎
	161	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1290	2.9840	----	1.1250	2.9740	0.0040	0.36%	开放申赎
	162	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1150	3.2150	----	1.1110	3.2110	0.0040	0.36%	开放申赎
	163	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8660	2.8270	----	0.8620	2.8230	0.0040	0.46%	开放申赎
	164	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.0712	3.3812	----	2.0672	3.3772	0.0040	0.19%	开放申赎
	165	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0420	1.3710	----	1.0380	1.3670	0.0040	0.39%	开放申赎
	166	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8840	3.6370	----	0.8800	3.6250	0.0040	0.45%	开放申赎
	167	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.4453	1.5053	----	1.4413	1.5013	0.0040	0.28%	开放申赎
	168	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8960	2.7690	----	0.8920	2.7570	0.0040	0.45%	开放申赎
	169	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1320	1.1970	----	1.1280	1.1930	0.0040	0.35%	开放申赎
	170	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5050	1.6650	----	1.5010	1.6610	0.0040	0.27%	开放申赎
	171	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5560	1.5560	----	1.5520	1.5520	0.0040	0.26%	开放申赎
	172	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.2890	1.5090	----	1.2850	1.5050	0.0040	0.31%	开放申赎
	173	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6890	0.9860	----	0.6850	0.9810	0.0040	0.58%	开放申赎
	174	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.1100	1.1760	----	1.1060	1.1720	0.0040	0.36%	开放申赎
	175	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9130	0.9130	----	0.9090	0.9090	0.0040	0.44%	开放申赎
	176	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0460	1.0460	0.0040	0.38%	开放申赎
	177	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0130	1.0130	0.0040	0.39%	开放申赎
	178	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0535	1.1667	----	1.0495	1.1627	0.0040	0.38%	开放申赎
	179	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	0.9682	0.9682	----	0.9643	0.9643	0.0039	0.40%	开放申赎
	180	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0829	1.1129	----	1.0790	1.1090	0.0039	0.36%	开放申赎
	181	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0756	1.1056	----	1.0717	1.1017	0.0039	0.36%	开放申赎
	182	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.1129	1.1839	----	1.1090	1.1800	0.0039	0.35%	开放申赎
	183	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1285	2.9285	----	1.1246	2.9246	0.0039	0.35%	开放申赎
	184	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7710	0.7710	----	0.7671	0.7671	0.0039	0.51%	仅开放赎回
	185	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7784	3.1184	----	0.7745	3.1145	0.0039	0.50%	开放申赎
	186	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7837	4.3741	----	0.7799	4.3569	0.0038	0.49%	仅开放赎回
	187	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1539	1.6539	----	1.1502	1.6502	0.0037	0.32%	开放申赎
	188	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.1751	1.1751	----	1.1714	1.1714	0.0037	0.32%	开放申赎
	189	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5476	2.0926	----	0.5439	2.0889	0.0037	0.68%	开放申赎
	190	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9605	2.0413	----	0.9568	2.0335	0.0037	0.39%	开放申赎
	191	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0523	1.1655	----	1.0486	1.1618	0.0037	0.35%	开放申赎
	192	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6214	2.2740	----	0.6177	2.2676	0.0037	0.60%	开放申赎
	193	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.0962	1.4962	----	1.0925	1.4925	0.0037	0.34%	开放申赎
	194	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1414	1.6614	----	1.1378	1.6578	0.0036	0.32%	开放申赎
	195	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7512	2.4712	----	0.7477	2.4677	0.0035	0.47%	开放申赎
	196	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7439	2.2892	----	0.7404	2.2857	0.0035	0.47%	开放申赎
	197	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.6289	2.0089	----	1.6254	2.0054	0.0035	0.22%	开放申赎
	198	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2273	1.2273	----	1.2238	1.2238	0.0035	0.29%	开放申赎
	199	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0656	1.1206	----	1.0622	1.1172	0.0034	0.32%	开放申赎
	200	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8227	3.4367	----	0.8193	3.4333	0.0034	0.41%	开放申赎
	201	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5887	2.1587	----	0.5854	2.1523	0.0033	0.56%	开放申赎
	202	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7164	1.0064	----	0.7131	1.0031	0.0033	0.46%	开放申赎
	203	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9168	0.9368	----	0.9135	0.9335	0.0033	0.36%	开放申赎
	204	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.7516	3.2316	----	1.7484	3.2284	0.0032	0.18%	开放申赎
	205	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0926	1.5988	----	1.0894	1.5954	0.0032	0.29%	开放申赎
	206	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8880	3.4280	----	0.8848	3.4248	0.0032	0.36%	开放申赎
	207	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9598	2.8711	----	0.9567	2.8632	0.0031	0.32%	开放申赎
	208	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7441	1.9576	----	0.7410	1.9520	0.0031	0.42%	开放申赎
	209	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7550	2.3700	----	0.7520	2.3670	0.0030	0.40%	开放申赎
	210	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0050	2.3550	----	1.0020	2.3520	0.0030	0.30%	开放申赎
	211	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9281	2.1713	----	0.9251	2.1647	0.0030	0.32%	开放申赎
	212	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0360	1.3650	----	1.0330	1.3620	0.0030	0.29%	开放申赎
	213	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9770	0.9770	----	0.9740	0.9740	0.0030	0.31%	封闭期内
	214	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.8349	5.0049	----	4.8319	5.0019	0.0030	0.06%	开放申赎
	215	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.1745	1.1745	----	1.1715	1.1715	0.0030	0.26%	开放申赎
	216	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2730	1.3730	----	1.2700	1.3700	0.0030	0.24%	开放申赎
	217	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.5060	3.0410	----	1.5030	3.0380	0.0030	0.20%	开放申赎
	218	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0675	2.9680	----	1.0645	2.9650	0.0030	0.28%	开放申赎
	219	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2090	1.3990	----	1.2060	1.3960	0.0030	0.25%	开放申赎
	220	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0260	3.8990	----	1.0230	3.8960	0.0030	0.29%	开放申赎
	221	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7530	3.7320	----	0.7500	3.7290	0.0030	0.40%	开放申赎
	222	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.2200	1.5300	----	1.2170	1.5270	0.0030	0.25%	开放申赎
	223	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1210	1.6710	----	1.1180	1.6680	0.0030	0.27%	开放申赎
	224	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1010	1.1010	----	1.0980	1.0980	0.0030	0.27%	开放申赎
	225	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.4230	5.2020	----	1.4200	5.1990	0.0030	0.21%	开放申赎
	226	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.1890	1.1890	----	1.1860	1.1860	0.0030	0.25%	开放申赎
	227	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0110	1.0110	----	1.0080	1.0080	0.0030	0.30%	开放申赎
	228	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0260	----	1.0230	1.0230	0.0030	0.29%	开放申赎
	229	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0190	1.0190	0.0030	0.29%	开放申赎
	230	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.0540	1.0540	----	1.0510	1.0510	0.0030	0.29%	开放申赎
	231	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.9952	3.7579	----	0.9923	3.7473	0.0029	0.29%	开放申赎
	232	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9088	0.9088	----	0.9059	0.9059	0.0029	0.32%	仅开放赎回
	233	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.7426	4.3290	----	0.7397	4.3223	0.0029	0.39%	开放申赎
	234	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.7403	2.0722	----	0.7374	2.0693	0.0029	0.39%	开放申赎
	235	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9538	2.1148	----	0.9510	2.1120	0.0028	0.29%	开放申赎
	236	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.7965	2.7165	----	0.7937	2.7137	0.0028	0.35%	开放申赎
	237	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8119	0.8119	----	0.8092	0.8092	0.0027	0.33%	开放申赎
	238	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6207	2.3822	----	0.6180	2.3795	0.0027	0.44%	开放申赎
	239	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8396	2.2195	----	0.8369	2.2147	0.0027	0.32%	开放申赎
	240	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.2226	2.5866	----	1.2199	2.5839	0.0027	0.22%	开放申赎
	241	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.5834	1.5834	----	1.5807	1.5807	0.0027	0.17%	开放申赎
	242	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2054	1.4754	----	1.2028	1.4728	0.0026	0.22%	开放申赎
	243	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7686	2.2706	----	0.7660	2.2643	0.0026	0.34%	开放申赎
	244	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0067	2.1067	----	2.0042	2.1042	0.0025	0.12%	开放申赎
	245	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.2615	3.5715	----	1.2590	3.5690	0.0025	0.20%	开放申赎
	246	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.0571	1.1621	----	1.0547	1.1597	0.0024	0.23%	开放申赎
	247	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5222	2.5722	----	1.5198	2.5698	0.0024	0.16%	开放申赎
	248	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1214	3.0121	----	1.1190	3.0097	0.0024	0.21%	开放申赎
	249	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.0569	1.1769	----	1.0545	1.1745	0.0024	0.23%	开放申赎
	250	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1124	1.1424	----	1.1101	1.1401	0.0023	0.21%	开放申赎
	251	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0413	1.0823	----	1.0390	1.0800	0.0023	0.22%	开放申赎
	252	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7015	1.8493	----	0.6993	1.8453	0.0022	0.31%	开放申赎
	253	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8721	2.4653	----	0.8700	2.4598	0.0021	0.24%	开放申赎
	254	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1413	2.8513	----	1.1392	2.8492	0.0021	0.18%	开放申赎
	255	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1260	1.4510	----	1.1240	1.4490	0.0020	0.18%	开放申赎
	256	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8430	3.2890	----	0.8410	3.2870	0.0020	0.24%	开放申赎
	257	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7080	2.5300	----	0.7060	2.5280	0.0020	0.28%	开放申赎
	258	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.7750	3.5600	----	0.7730	3.5520	0.0020	0.26%	开放申赎
	259	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0530	3.3330	----	1.0510	3.3310	0.0020	0.19%	开放申赎
	260	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9400	2.6670	----	0.9380	2.6630	0.0020	0.21%	开放申赎
	261	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.1960	2.7040	----	1.1940	2.7020	0.0020	0.17%	开放申赎
	262	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.7980	3.3000	----	0.7960	3.2980	0.0020	0.25%	开放申赎
	263	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9320	3.4960	----	0.9300	3.4890	0.0020	0.22%	开放申赎
	264	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放申赎
	265	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0750	----	1.0220	1.0730	0.0020	0.20%	开放申赎
	266	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0470	1.0470	----	1.0450	1.0450	0.0020	0.19%	开放申赎
	267	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8250	2.5181	----	0.8230	2.5149	0.0020	0.24%	开放申赎
	268	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6840	1.0040	----	0.6820	1.0020	0.0020	0.29%	开放申赎
	269	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0470	1.0650	----	1.0450	1.0630	0.0020	0.19%	开放申赎
	270	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0870	1.1260	----	1.0850	1.1240	0.0020	0.18%	开放申赎
	271	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	1.3620	1.4020	----	1.3600	1.4000	0.0020	0.15%	开放申赎
	272	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.5993	1.6393	----	1.5973	1.6373	0.0020	0.13%	开放申赎
	273	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1330	1.1930	----	1.1310	1.1910	0.0020	0.18%	开放申赎
	274	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1270	1.1870	----	1.1250	1.1850	0.0020	0.18%	开放申赎
	275	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2330	1.3630	----	1.2310	1.3610	0.0020	0.16%	开放申赎
	276	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0320	1.0320	0.0020	0.19%	开放申赎
	277	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0150	1.0150	----	1.0130	1.0130	0.0020	0.20%	开放申赎
	278	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.7700	1.7700	----	1.7680	1.7680	0.0020	0.11%	封闭期内
	279	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0590	----	1.0390	1.0570	0.0020	0.19%	开放申赎
	280	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0220	1.0220	0.0020	0.20%	开放申赎
	281	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0310	1.0310	----	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%	开放申赎
	282	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0310	1.0310	0.0020	0.19%	开放申赎
	283	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9180	0.9180	----	0.9160	0.9160	0.0020	0.22%	开放申赎
	284	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0280	----	1.0260	1.0260	0.0020	0.19%	开放申赎
	285	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1357	1.1857	----	1.1338	1.1838	0.0019	0.17%	开放申赎
	286	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6362	2.6833	----	0.6343	2.6787	0.0019	0.30%	开放申赎
	287	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7889	3.0489	----	0.7870	3.0470	0.0019	0.24%	开放申赎
	288	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0115	1.0515	----	1.0096	1.0496	0.0019	0.19%	开放申赎
	289	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7926	3.3626	----	0.7907	3.3607	0.0019	0.24%	开放申赎
	290	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8996	3.1946	----	0.8977	3.1927	0.0019	0.21%	开放申赎
	291	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0038	1.0038	----	1.0021	1.0021	0.0017	0.17%	开放申赎
	292	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9404	2.3696	----	0.9387	2.3679	0.0017	0.18%	开放申赎
	293	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2220	1.3220	----	1.2203	1.3203	0.0017	0.14%	开放申赎
	294	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7149	2.6297	----	0.7132	2.6259	0.0017	0.24%	开放申赎
	295	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.4644	4.9538	----	1.4627	4.9483	0.0017	0.12%	开放申赎
	296	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1036	2.7236	----	1.1021	2.7221	0.0015	0.14%	开放申赎
	297	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.7839	2.7339	----	0.7824	2.7324	0.0015	0.19%	开放申赎
	298	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7747	3.0647	----	0.7733	3.0633	0.0014	0.18%	开放申赎
	299	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.9757	3.1469	----	0.9743	3.1450	0.0014	0.14%	开放申赎
	300	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0240	1.1583	----	1.0226	1.1569	0.0014	0.14%	开放申赎
	301	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	0.9866	3.1266	----	0.9853	3.1253	0.0013	0.13%	仅开放赎回
	302	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6068	1.7659	----	0.6055	1.7630	0.0013	0.21%	开放申赎
	303	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8088	2.3451	----	0.8075	2.3438	0.0013	0.16%	开放申赎
	304	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6776	2.6176	----	0.6763	2.6163	0.0013	0.19%	开放申赎
	305	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	0.9999	1.0179	----	0.9986	1.0166	0.0013	0.13%	开放申赎
	306	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0045	1.0225	----	1.0032	1.0212	0.0013	0.13%	开放申赎
	307	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0777	1.0777	----	1.0765	1.0765	0.0012	0.11%	开放申赎
	308	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8556	3.7200	----	0.8544	3.7161	0.0012	0.14%	开放申赎
	309	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0305	1.7865	----	1.0293	1.7853	0.0012	0.12%	开放申赎
	310	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.9933	2.3345	----	0.9922	2.3334	0.0011	0.11%	开放申赎
	311	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.1974	2.5123	----	1.1963	2.5112	0.0011	0.09%	开放申赎
	312	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1060	1.5160	----	1.1050	1.5150	0.0010	0.09%	开放申赎
	313	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0910	1.5010	----	1.0900	1.5000	0.0010	0.09%	开放申赎
	314	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2500	1.6750	----	1.2490	1.6740	0.0010	0.08%	开放申赎
	315	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5020	1.7020	----	1.5010	1.7010	0.0010	0.07%	开放申赎
	316	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4230	2.5530	----	1.4220	2.5520	0.0010	0.07%	开放申赎
	317	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8500	2.9800	----	0.8490	2.9790	0.0010	0.12%	开放申赎
	318	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6780	2.1740	----	0.6770	2.1730	0.0010	0.15%	开放申赎
	319	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9130	2.1240	----	0.9120	2.1230	0.0010	0.11%	开放申赎
	320	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	开放申赎
	321	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1820	1.1820	----	1.1810	1.1810	0.0010	0.08%	开放申赎
	322	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0570	1.0670	----	1.0560	1.0660	0.0010	0.09%	开放申赎
	323	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0630	----	1.0520	1.0620	0.0010	0.10%	开放申赎
	324	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0300	1.0300	----	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%	开放申赎
	325	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	0.9960	0.9960	----	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%	开放申赎
	326	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0210	1.0210	0.0010	0.10%	开放申赎
	327	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1620	1.1620	----	1.1610	1.1610	0.0010	0.09%	开放申赎
	328	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0120	----	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放申赎
	329	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0230	1.0710	----	1.0220	1.0700	0.0010	0.10%	开放申赎
	330	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0270	----	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%	开放申赎
	331	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	0.9980	0.9980	----	0.9970	0.9970	0.0010	0.10%	开放申赎
	332	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.5910	1.6210	----	1.5900	1.6200	0.0010	0.06%	开放申赎
	333	519023	海富债券基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0510	----	1.0500	1.0500	0.0010	0.10%	开放申赎
	334	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.2950	1.3250	----	1.2940	1.3240	0.0010	0.08%	开放申赎
	335	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0890	1.1300	----	1.0880	1.1290	0.0010	0.09%	开放申赎
	336	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.9910	1.2910	----	0.9900	1.2900	0.0010	0.10%	开放申赎
	337	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0510	1.1010	----	1.0500	1.1000	0.0010	0.10%	开放申赎
	338	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%	暂停大额申购
	339	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	开放申赎
	340	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	开放申赎
	341	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	1.0630	1.0630	----	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%	开放申赎
	342	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8217	2.7088	----	0.8208	2.7071	0.0009	0.11%	开放申赎
	343	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9669	2.5389	----	0.9660	2.5380	0.0009	0.09%	开放申赎
	344	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1198	1.4363	----	1.1189	1.4354	0.0009	0.08%	开放申赎
	345	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1381	1.4546	----	1.1372	1.4537	0.0009	0.08%	开放申赎
	346	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0838	2.5238	----	1.0829	2.5229	0.0009	0.08%	开放申赎
	347	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0279	1.2459	分红(红利发放)	1.0271	1.2451	0.0008	0.08%	开放申赎
	348	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0345	1.2525	分红(红利发放)	1.0337	1.2517	0.0008	0.08%	开放申赎
	349	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1375	1.1775	----	1.1367	1.1767	0.0008	0.07%	开放申赎
	350	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1299	1.1699	----	1.1291	1.1691	0.0008	0.07%	开放申赎
	351	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.4739	4.3342	----	1.4732	4.3325	0.0007	0.05%	开放申赎
	352	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1649	1.6149	----	1.1643	1.6143	0.0006	0.05%	开放申赎
	353	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.0962	1.1762	----	1.0956	1.1756	0.0006	0.05%	开放申赎
	354	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0049	2.2031	----	1.0043	2.2018	0.0006	0.06%	开放申赎
	355	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0899	1.1699	----	1.0893	1.1693	0.0006	0.06%	开放申赎
	356	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1354	1.1354	----	1.1350	1.1350	0.0004	0.04%	开放申赎
	357	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2018	1.3218	----	1.2014	1.3214	0.0004	0.03%	暂停大额申购
	358	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0479	1.0479	----	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%	开放申赎
	359	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2244	1.9344	----	1.2241	1.9341	0.0003	0.02%	开放申赎
	360	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	1.0012	1.0012	----	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%	开放申赎
	361	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	1.0003	1.0003	----	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%	开放申赎
	362	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	1.0062	1.0062	----	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%	开放申赎
	363	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.1041	1.1541	----	1.1039	1.1539	0.0002	0.02%	开放申赎
	364	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5178	1.6178	----	1.5176	1.6176	0.0002	0.01%	开放申赎
	365	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8205	3.4805	----	0.8203	3.4803	0.0002	0.02%	开放申赎
	366	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0357	1.4257	----	1.0356	1.4256	0.0001	0.01%	开放申赎
	367	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.1942	1.3842	----	1.1941	1.3841	0.0001	0.01%	开放申赎
	368	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6744	1.4536	----	0.6743	1.4535	0.0001	0.01%	开放申赎
	369	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1086	1.3286	----	1.1085	1.3285	0.0001	0.01%	开放申赎
	370	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0243	1.0243	----	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%	开放申赎
	371	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0218	1.0218	----	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	开放申赎
	372	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0179	1.0299	----	1.0178	1.0298	0.0001	0.01%	开放申赎
	373	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0162	1.0282	----	1.0161	1.0281	0.0001	0.01%	开放申赎
	374	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9500	0.9500	----	0.9500	0.9500	0.0000	0.00	开放申赎
	375	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8090	0.8090	----	0.8090	0.8090	0.0000	0.00	开放申赎
	376	320008	诺安增利基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	开放申赎
	377	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0040	----	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	开放申赎
	378	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎
	379	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	0.9820	0.9820	----	0.9820	0.9820	0.0000	0.00	开放申赎
	380	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	0.9980	0.9980	----	0.9980	0.9980	0.0000	0.00	———
	381	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎
	382	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0220	1.0220	0.0000	0.00	开放申赎
	383	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0180	1.0180	----	1.0180	1.0180	0.0000	0.00	开放申赎
	384	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	0.9980	0.9980	----	0.9980	0.9980	0.0000	0.00	开放申赎
	385	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4830	1.5130	----	1.4830	1.5130	0.0000	0.00	开放申赎
	386	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	387	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	0.9830	0.9830	----	0.9830	0.9830	0.0000	0.00	开放申赎
	388	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0430	1.0930	----	1.0430	1.0930	0.0000	0.00	开放申赎
	389	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1700	1.1900	----	1.1700	1.1900	0.0000	0.00	开放申赎
	390	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.2870	1.4870	----	1.2870	1.4870	0.0000	0.00	开放申赎
	391	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1160	1.1410	----	1.1160	1.1410	0.0000	0.00	开放申赎
	392	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0900	1.1200	----	1.0900	1.1200	0.0000	0.00	开放申赎
	393	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.0970	1.2050	----	1.0970	1.2050	0.0000	0.00	开放申赎
	394	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	0.9880	1.0631	----	0.9880	1.0631	0.0000	0.00	开放申赎
	395	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2108	1.4108	----	1.2108	1.4108	0.0000	0.00	开放申赎
	396	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0110	----	1.0010	1.0110	0.0000	0.00	开放申赎
	397	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	0.9982	0.9982	----	0.9982	0.9982	0.0000	0.00	开放申赎
	398	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0040	2.0560	----	1.0040	2.0560	0.0000	0.00	开放申赎
	399	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.0748	1.2748	----	1.0748	1.2748	0.0000	0.00	开放申赎
	400	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1510	2.3710	----	1.1510	2.3710	0.0000	0.00	开放申赎
	401	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0037	1.1075	----	1.0037	1.1075	0.0000	0.00	开放申赎
	402	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0880	1.1960	----	1.0880	1.1960	0.0000	0.00	开放申赎
	403	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7650	2.2200	----	0.7650	2.2200	0.0000	0.00	开放申赎
	404	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5290	3.2100	----	1.5290	3.2100	0.0000	0.00	开放申赎
	405	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0140	1.4040	----	1.0140	1.4040	0.0000	0.00	开放申赎
	406	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1090	1.3080	----	1.1090	1.3080	0.0000	0.00	开放申赎
	407	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1410	1.3400	----	1.1410	1.3400	0.0000	0.00	开放申赎
	408	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	0.9864	1.0559	----	0.9865	1.0560	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	409	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.6197	1.6197	----	1.6199	1.6199	-0.0002	-0.01%	开放申赎
	410	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7851	1.8883	----	0.7853	1.8888	-0.0002	-0.03%	开放申赎
	411	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7732	0.7732	----	0.7734	0.7734	-0.0002	-0.03%	开放申赎
	412	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0430	1.0430	----	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%	仅开放赎回
	413	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0586	1.1182	----	1.0589	1.1185	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	414	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5710	2.4196	----	0.5713	2.4200	-0.0003	-0.05%	开放申赎
	415	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3384	4.2648	----	1.3388	4.2658	-0.0004	-0.03%	开放申赎
	416	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0400	1.0400	----	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%	仅开放赎回
	417	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0091	1.0091	----	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	418	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8906	3.0906	----	1.8911	3.0911	-0.0005	-0.03%	开放申赎
	419	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1092	2.0442	----	1.1097	2.0447	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	420	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9519	3.4619	----	0.9525	3.4625	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	421	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.1725	1.2425	----	1.1731	1.2431	-0.0006	-0.05%	开放申赎
	422	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6173	1.8823	----	1.6179	1.8829	-0.0006	-0.04%	开放申赎
	423	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	0.9982	0.9982	----	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	424	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.9077	3.0827	----	0.9084	3.0839	-0.0007	-0.08%	开放申赎
	425	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.5921	1.6421	----	1.5929	1.6429	-0.0008	-0.05%	开放申赎
	426	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1884	1.2884	----	1.1893	1.2893	-0.0009	-0.08%	仅开放赎回
	427	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.7653	2.4102	----	0.7662	2.4116	-0.0009	-0.12%	开放申赎
	428	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5051	1.5851	----	1.5060	1.5860	-0.0009	-0.06%	开放申赎
	429	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.6900	1.7200	----	1.6910	1.7210	-0.0010	-0.06%	开放申赎
	430	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7830	1.6790	----	0.7840	1.6800	-0.0010	-0.13%	开放申赎
	431	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1020	1.1020	----	1.1030	1.1030	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	432	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1460	1.1530	----	1.1471	1.1541	-0.0011	-0.10%	开放申赎
	433	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1507	1.1577	----	1.1518	1.1588	-0.0011	-0.10%	开放申赎
	434	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8697	2.1087	----	0.8709	2.1099	-0.0012	-0.14%	开放申赎
	435	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.5196	2.4246	----	1.5208	2.4258	-0.0012	-0.08%	开放申赎
	436	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0575	1.1461	----	1.0592	1.1478	-0.0017	-0.16%	开放申赎
	437	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0608	1.1524	----	1.0625	1.1541	-0.0017	-0.16%	开放申赎
	438	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0250	2.9650	----	1.0270	2.9670	-0.0020	-0.19%	开放申赎
	439	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8119	4.3788	----	0.8151	4.3878	-0.0032	-0.39%	开放申赎
	440	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1014	3.0264	----	1.1048	3.0298	-0.0034	-0.31%	开放申赎
	441	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1130	1.1930	----	1.1170	1.1970	-0.0040	-0.36%	开放申赎
	442	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0850	1.1750	----	1.0891	1.1791	-0.0041	-0.38%	开放申赎
	443	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.0920	1.1820	----	1.0961	1.1861	-0.0041	-0.37%	开放申赎
	444	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5390	2.7690	----	1.5440	2.7740	-0.0050	-0.32%	开放申赎
	445	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.7530	1.8530	----	1.7590	1.8590	-0.0060	-0.34%	仅开放赎回
	446	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	447	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3599	1.5599	---	---	开放申赎
	448	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	449	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	450	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	451	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2640	1.2840	---	---	开放申赎
	452	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0950	1.1550	---	---	开放申赎
	453	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0239	1.0339	---	---	开放申赎
	454	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0300	1.0300	---	---	开放申赎
	455	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0140	1.0830	---	---	开放申赎
	456	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	457	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5530	1.7480	---	---	开放申赎
	458	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	459	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1640	1.2640	---	---	开放申赎
	460	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0434	1.3034	---	---	开放申赎
	461	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9750	0.9750	---	---	开放申赎
	462	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	463	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9730	0.9730	---	---	开放申赎
	464	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0100	1.0100	---	---	开放申赎
	465	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	466	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	467	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	468	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	469	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	470	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	471	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	472	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	473	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	474	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	475	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	476	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	477	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	478	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	479	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	480	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	481	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	482	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	483	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	484	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	485	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	486	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	487	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0200	0.9700	---	---	开放申赎
	488	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	停牌
	489	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	490	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	491	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	492	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	493	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	494	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	495	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	496	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	497	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	498	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0161	2.2767	---	---	开放申赎
	499	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2465	1.8715	---	---	开放申赎
	500	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9063	3.9176	---	---	开放申赎
	501	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9061	3.3201	---	---	仅开放赎回
	502	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8998	2.2793	---	---	开放申赎
	503	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5649	3.0649	---	---	开放申赎
	504	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.3417	2.8857	---	---	仅开放赎回
	505	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	506	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0222	1.0322	---	---	开放申赎
	507	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1690	1.1690	---	---	开放申赎
	508	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	509	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	510	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	511	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8781	3.0403	---	---	开放申赎
	512	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7760	2.0773	---	---	开放申赎
	513	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4317	2.5917	---	---	开放申赎
	514	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1803	1.4303	---	---	开放申赎
	515	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7971	2.8816	---	---	开放申赎
	516	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8097	2.2097	---	---	开放申赎
	517	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9179	1.2279	---	---	开放申赎