每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-6-25		备注	2008-6-24		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	6.7040	6.7490	----	6.4580	6.5030	0.2460	3.81%	场内交易
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	5.3880	5.6680	----	5.2470	5.5270	0.1410	2.69%	暂停申购
	3	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	2.3421	4.9621	----	2.2387	4.8587	0.1034	4.62%	打开申购
	4	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	1.0000	4.6131	----	0.9780	4.5252	0.0220	2.25%	打开申购
	5	377010	上投α基金估值图基金净值档案	4.5317	4.5717	----	4.3856	4.4256	0.1461	3.33%	打开申购
	6	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.7323	4.1539	----	0.7140	4.1022	0.0183	2.56%	打开申购
	7	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.3530	4.0830	----	3.2460	3.9760	0.1070	3.30%	打开申购
	8	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.1313	3.9913	----	1.0900	3.9500	0.0413	3.79%	打开申购
	9	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.5803	3.9565	----	0.5637	3.9184	0.0166	2.94%	打开申购
	10	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	2.3672	3.9272	----	2.3130	3.8730	0.0542	2.34%	打开申购
	11	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	3.3070	3.8480	----	3.2180	3.7590	0.0890	2.77%	打开申购
	12	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	3.6706	3.8406	----	3.5812	3.7512	0.0894	2.50%	打开申购
	13	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.8033	3.8146	----	0.7785	3.7898	0.0248	3.19%	打开申购
	14	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.6396	3.7218	----	0.6202	3.6340	0.0194	3.13%	暂停申购
	15	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	2.8470	3.7170	----	2.7570	3.6270	0.0900	3.26%	打开申购
	16	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.1044	3.6748	----	1.0719	3.5928	0.0325	3.03%	打开申购
	17	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.7330	3.6060	----	0.7120	3.5850	0.0210	2.95%	打开申购
	18	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	0.6170	3.5960	----	0.5990	3.5780	0.0180	3.01%	打开申购
	19	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	1.0410	3.5851	----	1.0141	3.4982	0.0269	2.65%	暂停申购
	20	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.7450	3.5030	----	0.7240	3.4270	0.0210	2.90%	打开申购
	21	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.1095	3.4195	----	1.0755	3.3855	0.0340	3.16%	打开申购
	22	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.7721	3.3861	----	0.7532	3.3672	0.0189	2.51%	打开申购
	23	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	0.7491	3.3690	----	0.7256	3.2916	0.0235	3.24%	打开申购
	24	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.6654	3.3254	----	0.6471	3.3071	0.0183	2.83%	打开申购
	25	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.7334	3.2734	----	0.7231	3.2631	0.0103	1.42%	打开申购
	26	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	0.7633	3.2733	----	0.7469	3.2569	0.0164	2.20%	打开申购
	27	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6947	3.2647	----	0.6780	3.2480	0.0167	2.46%	打开申购
	28	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	0.7888	3.2637	----	0.7647	3.1762	0.0241	3.15%	打开申购
	29	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.7523	3.2623	----	0.7286	3.2386	0.0237	3.25%	打开申购
	30	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	1.8529	3.2529	----	1.7882	3.1882	0.0647	3.62%	暂停申购
	31	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.4010	3.2340	----	2.3410	3.1740	0.0600	2.56%	打开申购
	32	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	3.1030	3.2230	----	2.9660	3.0860	0.1370	4.62%	场内交易
	33	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6950	3.2167	----	0.6780	3.1436	0.0170	2.51%	打开申购
	34	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.7430	3.2040	----	1.6980	3.1590	0.0450	2.65%	打开申购
	35	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.6980	3.2000	----	0.6800	3.1820	0.0180	2.65%	打开申购
	36	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.2543	3.1646	----	1.2108	3.1211	0.0435	3.59%	打开申购
	37	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.2825	3.1633	----	1.2486	3.1294	0.0339	2.72%	打开申购
	38	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.1500	3.1620	----	1.1330	3.1450	0.0170	1.50%	打开申购
	39	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0380	3.1310	----	1.0080	3.0620	0.0300	2.98%	打开申购
	40	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	0.8400	3.1200	----	0.8210	3.1010	0.0190	2.31%	打开申购
	41	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.6620	3.1080	----	0.6420	3.0880	0.0200	3.12%	打开申购
	42	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.9850	3.0850	----	0.9580	3.0580	0.0270	2.82%	打开申购
	43	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.7320	3.0520	----	2.6370	2.9570	0.0950	3.60%	打开申购
	44	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.7140	3.0480	----	0.6990	3.0010	0.0150	2.15%	打开申购
	45	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.7368	3.0468	----	1.6718	2.9818	0.0650	3.89%	打开申购
	46	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.6947	3.0347	----	0.6715	3.0115	0.0232	3.45%	打开申购
	47	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.8090	3.0250	----	0.7790	2.9265	0.0300	3.85%	打开申购
	48	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.7344	3.0244	----	0.7193	3.0093	0.0151	2.10%	打开申购
	49	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7263	3.0213	----	0.7122	3.0072	0.0141	1.98%	打开申购
	50	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.4430	2.9730	----	1.4040	2.9340	0.0390	2.78%	打开申购
	51	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.3626	2.9526	----	1.3219	2.9119	0.0407	3.08%	打开申购
	52	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.1435	2.9512	----	1.1080	2.9157	0.0355	3.20%	打开申购
	53	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.7070	2.9500	----	0.6820	2.8510	0.0250	3.67%	打开申购
	54	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.9523	2.9481	----	0.9299	2.9257	0.0224	2.41%	打开申购
	55	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.6722	2.9322	----	0.6532	2.9132	0.0190	2.91%	打开申购
	56	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	1.0408	2.9315	----	1.0162	2.9069	0.0246	2.42%	打开申购
	57	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.2500	2.9310	----	1.2120	2.8930	0.0380	3.14%	打开申购
	58	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.4532	2.9282	----	1.4212	2.8962	0.0320	2.25%	打开申购
	59	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.2863	2.9063	----	1.2446	2.8646	0.0417	3.35%	打开申购
	60	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	1.1110	2.9060	----	1.0734	2.8684	0.0376	3.50%	打开申购
	61	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.2447	2.9027	----	2.1674	2.8254	0.0773	3.57%	打开申购
	62	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	2.3830	2.8930	----	2.3070	2.8030	0.0760	3.29%	场内交易
	63	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.7630	2.8930	----	0.7390	2.8690	0.0240	3.25%	打开申购
	64	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	0.7522	2.8769	----	0.7326	2.8059	0.0196	2.68%	打开申购
	65	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.4458	2.8358	----	1.4049	2.7949	0.0409	2.91%	打开申购
	66	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.7550	2.8320	----	0.7360	2.7610	0.0190	2.58%	打开申购
	67	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.7458	2.8307	----	0.7312	2.8106	0.0146	2.00%	打开申购
	68	360001	量化核心基金估值图基金净值档案	0.8854	2.8291	----	0.8543	2.7980	0.0311	3.64%	打开申购
	69	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.8090	2.7890	----	0.7790	2.7590	0.0300	3.85%	打开申购
	70	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.9037	2.7872	----	0.8781	2.7616	0.0256	2.92%	打开申购
	71	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.7237	2.7720	----	0.7041	2.7389	0.0196	2.78%	打开申购
	72	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.2260	2.7610	----	1.1880	2.7230	0.0380	3.20%	打开申购
	73	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.9850	2.7580	----	0.9570	2.7010	0.0280	2.93%	打开申购
	74	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.8170	2.7570	----	0.7920	2.7320	0.0250	3.16%	打开申购
	75	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.6732	2.7532	----	1.6264	2.7064	0.0468	2.88%	打开申购
	76	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.3032	2.7332	----	1.2693	2.6993	0.0339	2.67%	打开申购
	77	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.5323	2.7323	----	1.4908	2.6908	0.0415	2.78%	打开申购
	78	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.8300	2.7305	----	0.8051	2.7056	0.0249	3.09%	打开申购
	79	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.4697	2.7237	----	1.4138	2.6678	0.0559	3.95%	打开申购
	80	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.8736	2.7236	----	0.8467	2.6967	0.0269	3.18%	打开申购
	81	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.6498	2.7119	----	0.6264	2.6564	0.0234	3.74%	打开申购
	82	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.7470	2.7080	----	0.7240	2.6850	0.0230	3.18%	打开申购
	83	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.2070	2.7070	----	1.1622	2.6622	0.0448	3.85%	打开申购
	84	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.7370	2.7060	----	0.7136	2.6826	0.0234	3.28%	打开申购
	85	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	2.7005	2.7005	----	2.6234	2.6234	0.0771	2.94%	打开申购
	86	180003	银华88基金估值图基金净值档案	0.8773	2.6773	----	0.8611	2.6611	0.0162	1.88%	打开申购
	87	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.7231	2.6731	----	0.7020	2.6520	0.0211	3.01%	打开申购
	88	310328	新动力基金估值图基金净值档案	0.8000	2.6694	----	0.7730	2.6203	0.0270	3.49%	打开申购
	89	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	0.7373	2.6635	----	0.7126	2.5974	0.0247	3.47%	打开申购
	90	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	0.9607	2.6607	----	0.9293	2.6293	0.0314	3.38%	打开申购
	91	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	1.1567	2.6567	----	1.1267	2.6267	0.0300	2.66%	打开申购
	92	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	1.6531	2.6531	----	1.6068	2.6068	0.0463	2.88%	打开申购
	93	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.1075	2.6515	----	2.0994	2.6434	0.0081	0.39%	暂停申购
	94	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.4160	2.6460	----	1.3880	2.6180	0.0280	2.02%	打开申购
	95	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.7960	2.6400	----	0.7710	2.6150	0.0250	3.24%	打开申购
	96	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.7650	2.6330	----	0.7360	2.6040	0.0290	3.94%	打开申购
	97	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.6268	2.6268	----	2.5314	2.5314	0.0954	3.77%	打开申购
	98	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.7511	2.6258	----	0.7213	2.5446	0.0298	4.13%	打开申购
	99	460001	友邦盛世基金估值图基金净值档案	0.6726	2.6125	----	0.6528	2.5652	0.0198	3.03%	打开申购
	100	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.7068	2.6050	----	0.6859	2.5764	0.0209	3.05%	打开申购
	101	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.9737	2.5937	----	0.9536	2.5736	0.0201	2.11%	打开申购
	102	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	0.6683	2.5883	----	0.6460	2.5660	0.0223	3.45%	打开申购
	103	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	0.6380	2.5870	----	0.6150	2.5640	0.0230	3.74%	打开申购
	104	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	0.8290	2.5800	----	0.7960	2.5300	0.0330	4.15%	打开申购
	105	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.1889	2.5789	----	2.1241	2.5141	0.0648	3.05%	打开申购
	106	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.3282	2.5632	----	1.2945	2.5295	0.0337	2.60%	打开申购
	107	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.0639	2.5299	----	1.0572	2.5232	0.0067	0.63%	暂停申购
	108	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.8154	2.5035	----	0.7859	2.4284	0.0295	3.75%	打开申购
	109	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	2.5010	2.5010	----	2.3790	2.3790	0.1220	5.13%	场内交易
	110	398001	中海成长基金估值图基金净值档案	0.6446	2.4945	----	0.6265	2.4494	0.0181	2.89%	暂停申购
	111	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.7821	2.4921	----	1.7452	2.4552	0.0369	2.11%	打开申购
	112	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.1145	2.4785	----	1.0862	2.4502	0.0283	2.61%	打开申购
	113	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.9550	2.4690	----	0.9230	2.4370	0.0320	3.47%	打开申购
	114	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.9290	2.4690	----	0.8950	2.3820	0.0340	3.80%	打开申购
	115	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	0.6406	2.4665	----	0.6227	2.4272	0.0179	2.87%	打开申购
	116	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6940	2.4555	----	0.6767	2.4382	0.0173	2.56%	打开申购
	117	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	0.9420	2.4500	----	0.9070	2.4150	0.0350	3.86%	打开申购
	118	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.6171	2.4471	----	1.5805	2.4105	0.0366	2.32%	打开申购
	119	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.3370	2.4470	----	1.3210	2.4310	0.0160	1.21%	打开申购
	120	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.6120	2.4340	----	0.5950	2.4170	0.0170	2.86%	打开申购
	121	310308	盛利精选基金估值图基金净值档案	0.8612	2.4332	----	0.8397	2.4117	0.0215	2.56%	打开申购
	122	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.8595	2.4045	----	0.8270	2.3720	0.0325	3.93%	打开申购
	123	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.1740	2.3940	----	1.1238	2.3438	0.0502	4.47%	暂停申购
	124	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.7766	2.3916	----	1.7544	2.3694	0.0222	1.27%	打开申购
	125	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.6846	2.3836	----	0.6574	2.3364	0.0272	4.14%	打开申购
	126	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.7467	2.3767	----	1.6987	2.3287	0.0480	2.83%	打开申购
	127	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	0.6455	2.3655	----	0.6278	2.3478	0.0177	2.82%	打开申购
	128	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	1.0120	2.3620	----	0.9860	2.3360	0.0260	2.64%	打开申购
	129	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	1.0714	2.3514	----	1.0302	2.3102	0.0412	4.00%	打开申购
	130	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	0.8939	2.3439	----	0.8654	2.3154	0.0285	3.29%	打开申购
	131	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.1670	2.3370	----	1.1190	2.2890	0.0480	4.29%	打开申购
	132	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.8933	2.3333	----	0.8693	2.3093	0.0240	2.76%	打开申购
	133	519003	海富收益基金估值图基金净值档案	0.7140	2.3290	----	0.6920	2.3070	0.0220	3.18%	打开申购
	134	519300	大成300基金估值图基金净值档案	0.9998	2.3198	----	0.9624	2.2824	0.0374	3.89%	打开申购
	135	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.7026	2.3145	----	0.6830	2.2846	0.0196	2.87%	打开申购
	136	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1750	2.3050	----	1.1470	2.2770	0.0280	2.44%	打开申购
	137	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9842	2.2991	----	0.9567	2.2716	0.0275	2.87%	打开申购
	138	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.0674	2.2874	----	1.0535	2.2735	0.0139	1.32%	打开申购
	139	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	0.8457	2.2749	----	0.8227	2.2519	0.0230	2.80%	打开申购
	140	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	0.7119	2.2572	----	0.7042	2.2495	0.0077	1.09%	打开申购
	141	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.0190	2.2540	----	0.9920	2.1940	0.0270	2.72%	打开申购
	142	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.6340	2.2540	----	1.5950	2.2150	0.0390	2.45%	打开申购
	143	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.7070	2.2210	----	0.6840	2.1540	0.0230	3.36%	打开申购
	144	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.6831	2.2194	----	0.6642	2.2005	0.0189	2.85%	打开申购
	145	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.9280	2.2160	----	0.9130	2.2010	0.0150	1.64%	打开申购
	146	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.4980	2.2030	----	1.4570	2.1620	0.0410	2.81%	打开申购
	147	410001	华富优选基金估值图基金净值档案	0.7948	2.1965	----	0.7620	2.1364	0.0328	4.30%	打开申购
	148	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.8665	2.1965	----	1.8169	2.1469	0.0496	2.73%	打开申购
	149	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	0.6970	2.1930	----	0.6750	2.1710	0.0220	3.26%	打开申购
	150	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.8459	2.1871	----	0.8232	2.1644	0.0227	2.76%	打开申购
	151	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.0069	2.1869	----	1.9578	2.1378	0.0491	2.51%	打开申购
	152	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.7388	2.1788	----	0.7214	2.1614	0.0174	2.41%	打开申购
	153	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.9087	2.1693	----	0.8828	2.1434	0.0259	2.93%	打开申购
	154	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.9113	2.1555	----	0.8741	2.1183	0.0372	4.26%	打开申购
	155	519087	世纪分红基金估值图基金净值档案	0.5967	2.1509	----	0.5718	2.1108	0.0249	4.35%	打开申购
	156	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	0.9008	2.1398	----	0.8702	2.1092	0.0306	3.52%	打开申购
	157	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.6790	2.1340	----	0.6620	2.1170	0.0170	2.57%	打开申购
	158	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.7455	2.1250	----	0.7202	2.0997	0.0253	3.51%	打开申购
	159	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.0490	2.1100	----	1.0360	2.0970	0.0130	1.25%	打开申购
	160	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	0.7350	2.1092	----	0.7140	2.0546	0.0210	2.94%	打开申购
	161	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	2.1019	2.1019	----	2.0259	2.0259	0.0760	3.75%	打开申购
	162	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.5537	2.0904	----	0.5392	2.0621	0.0145	2.69%	打开申购
	163	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	0.7259	2.0871	----	0.7027	2.0308	0.0232	3.30%	打开申购
	164	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	0.6804	2.0804	----	0.6549	2.0549	0.0255	3.89%	打开申购
	165	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0937	2.0457	----	1.0807	2.0327	0.0130	1.20%	打开申购
	166	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	1.0836	2.0455	----	1.0529	1.9945	0.0307	2.92%	打开申购
	167	310358	新经济基金估值图基金净值档案	0.7080	2.0399	----	0.6864	2.0183	0.0216	3.15%	打开申购
	168	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.9583	2.0367	----	0.9259	1.9678	0.0324	3.50%	打开申购
	169	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2828	2.0328	----	1.2720	2.0220	0.0108	0.85%	打开申购
	170	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.9990	1.9990	----	1.9222	1.9222	0.0768	4.00%	打开申购
	171	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.7820	1.9930	----	0.7620	1.9730	0.0200	2.62%	打开申购
	172	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	0.6954	1.9927	----	0.6731	1.9288	0.0223	3.31%	打开申购
	173	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.8690	1.9890	----	1.8160	1.9360	0.0530	2.92%	打开申购
	174	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.6821	1.9821	----	1.6443	1.9443	0.0378	2.30%	打开申购
	175	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.9599	1.9635	----	0.9375	1.9250	0.0224	2.39%	打开申购
	176	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.8022	1.9632	----	0.7798	1.9408	0.0224	2.87%	打开申购
	177	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.7551	1.9351	----	0.7318	1.9118	0.0233	3.18%	打开申购
	178	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.7510	1.9310	----	1.6950	1.8750	0.0560	3.30%	打开申购
	179	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.6754	1.9282	----	0.6484	1.8803	0.0270	4.16%	打开申购
	180	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.8226	1.9226	----	1.8024	1.9024	0.0202	1.12%	打开申购
	181	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.8700	1.9220	----	0.8460	1.8980	0.0240	2.84%	打开申购
	182	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	0.8162	1.9077	----	0.7915	1.8635	0.0247	3.12%	打开申购
	183	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.4192	1.8852	分红(除息)	1.8326	1.8326	0.0526	2.87%	打开申购
	184	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.8700	1.8700	----	1.7730	1.7730	0.0970	5.47%	场内交易
	185	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.8670	1.8660	----	0.8630	1.8590	0.0040	0.46%	打开申购
	186	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.1628	1.8428	----	1.1308	1.8108	0.0320	2.83%	打开申购
	187	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5223	1.8223	----	1.5119	1.8119	0.0104	0.69%	打开申购
	188	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.2182	1.8082	----	1.2114	1.8014	0.0068	0.56%	打开申购
	189	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	1.6903	1.7903	----	1.6585	1.7585	0.0318	1.92%	打开申购
	190	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	1.1310	1.7870	----	1.0860	1.7420	0.0450	4.14%	打开申购
	191	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	0.8780	1.7630	----	0.8510	1.7360	0.0270	3.17%	打开申购
	192	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6450	1.7620	----	0.6267	1.7208	0.0183	2.92%	打开申购
	193	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.3610	1.7610	----	1.3170	1.7170	0.0440	3.34%	打开申购
	194	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	0.7180	1.7562	----	0.6907	1.7069