序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -91,324,784.37 | 487,864,704.50 | 321,692,917.67 | -753,484,955.55 |
2 | 利息收入 | 3,894,758.60 | 8,753,827.33 | 4,517,530.71 | 11,540,895.06 |
3 | 存款利息收入 | 465,510.61 | 980,773.13 | 546,018.08 | 1,351,304.26 |
4 | 债券利息收入 | 3,429,247.99 | 7,773,054.20 | 3,971,512.63 | 10,189,590.80 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 66,894,407.18 | 162,669,489.00 | 69,298,795.05 | -452,801,835.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -542,790.83 | -683,433.56 | 未公布 | -3,148,301.20 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,700,336.98 | 9,946,949.85 | 6,636,112.56 | 6,140,241.70 |
15 | 公允价值变动收益 | -162,320,807.20 | 316,210,381.50 | 247,789,003.90 | -312,674,953.80 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 450,938.58 |
18 | 费用 | 13,154,874.02 | 25,224,496.84 | 12,268,860.10 | 40,581,791.30 |
19 | 管理人报酬 | 8,414,863.35 | 16,950,448.04 | 7,893,978.02 | 18,311,893.98 |
20 | 托管费 | 1,402,477.18 | 2,825,074.67 | 1,315,662.96 | 3,051,982.39 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,154,421.38 | 5,070,974.13 | 2,871,697.01 | 18,006,032.18 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 833,869.75 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 833,869.75 |
25 | 其他费用 | 183,112.11 | 378,000.00 | 187,522.11 | 378,013.00 |
26 | 利润总额 | -104,479,658.39 | 462,640,207.66 | 309,424,057.57 | -794,066,746.85 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -104,479,658.39 | 462,640,207.66 | 309,424,057.57 | -794,066,746.85 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -104,479,658.39 | 462,640,207.66 | 309,424,057.57 | -794,066,746.85 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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