序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,059,288,191.02 | 6,042,030,806.97 | 4,474,954,216.07 | -8,623,646,071.25 |
2 | 利息收入 | 40,270,900.45 | 92,720,277.55 | 43,847,604.77 | 130,601,142.00 |
3 | 存款利息收入 | 2,419,156.81 | 2,949,697.64 | 1,180,550.46 | 6,032,668.83 |
4 | 债券利息收入 | 37,851,743.64 | 89,770,579.91 | 42,667,054.31 | 124,568,473.17 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 854,493,059.10 | 1,130,588,604.00 | -179,493,863.10 | -4,948,131,920.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 18,912,805.15 | 31,695,421.49 | 42,003,969.58 | 16,722,224.32 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 35,274,590.80 | 76,403,036.20 | 62,974,228.65 | 72,383,716.29 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,954,525,265.00 | 4,817,408,377.00 | 4,610,188,214.00 | -3,807,840,996.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,725,703.00 |
18 | 费用 | 144,998,993.38 | 295,102,820.69 | 136,710,863.10 | 294,098,777.67 |
19 | 管理人报酬 | 89,333,917.20 | 176,337,851.44 | 79,009,703.94 | 184,156,661.11 |
20 | 托管费 | 14,888,986.22 | 29,389,641.91 | 13,168,284.00 | 30,692,776.82 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 35,922,115.83 | 85,233,574.60 | 44,241,027.94 | 63,225,214.56 |
23 | 利息支出 | 4,582,628.31 | 3,611,222.52 | 37,620.01 | 15,480,555.18 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 4,582,628.31 | 3,611,222.52 | 37,620.01 | 15,480,555.18 |
25 | 其他费用 | 271,345.82 | 530,530.22 | 254,227.21 | 543,570.00 |
26 | 利润总额 | -2,204,287,184.40 | 5,746,927,986.28 | 4,338,243,352.97 | -8,917,744,848.92 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,204,287,184.40 | 5,746,927,986.28 | 4,338,243,352.97 | -8,917,744,848.92 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,204,287,184.40 | 5,746,927,986.28 | 4,338,243,352.97 | -8,917,744,848.92 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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