序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,340,153,517.42 | 3,157,885,445.33 | 2,139,025,652.09 | -6,229,537,785.63 |
2 | 利息收入 | 7,919,128.78 | 18,560,816.91 | 14,679,600.19 | 59,561,949.05 |
3 | 存款利息收入 | 1,497,689.27 | 4,081,325.96 | 2,147,887.84 | 8,771,909.16 |
4 | 债券利息收入 | 6,020,011.26 | 14,479,490.95 | 12,531,712.35 | 50,002,038.55 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 401,428.25 | 未公布 | 未公布 | 788,001.34 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 309,448,006.10 | 1,894,974,509.00 | 848,075,340.30 | -2,272,227,224.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 4,588,610.44 | 21,007,084.31 | 13,882,167.43 | 35,508,993.98 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 19,488,025.00 | 44,600,855.73 | 33,755,651.92 | 57,329,949.54 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,657,767,079.00 | 1,241,546,112.00 | 1,275,144,821.00 | -4,021,421,057.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,548,546.38 |
18 | 费用 | 63,042,404.72 | 168,769,923.00 | 79,318,798.90 | 217,134,119.93 |
19 | 管理人报酬 | 41,700,802.05 | 95,201,851.44 | 43,947,598.33 | 130,081,407.33 |
20 | 托管费 | 6,950,133.71 | 15,866,975.25 | 7,324,599.71 | 21,680,234.61 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 13,884,969.63 | 57,035,925.50 | 27,820,058.07 | 62,373,965.31 |
23 | 利息支出 | 278,626.02 | 209,891.44 | 未公布 | 2,532,988.99 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 278,626.02 | 209,891.44 | 未公布 | 2,532,988.99 |
25 | 其他费用 | 227,873.31 | 455,279.37 | 226,542.79 | 465,523.69 |
26 | 利润总额 | -1,403,195,922.14 | 2,989,115,522.33 | 2,059,706,853.19 | -6,446,671,905.56 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,403,195,922.14 | 2,989,115,522.33 | 2,059,706,853.19 | -6,446,671,905.56 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,403,195,922.14 | 2,989,115,522.33 | 2,059,706,853.19 | -6,446,671,905.56 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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