序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -443,437,534.83 | 120,674,425.48 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 7,026,300.79 | 3,544,046.03 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 2,536,489.36 | 2,143,714.91 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,765,235.23 | 667,341.08 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,724,576.20 | 732,990.04 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 5,634,369.97 | 12,038,108.01 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -57,350.40 | -353,750.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,164,974.60 | 26,784.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -458,693,166.80 | 105,081,466.10 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 37,793,255.14 | 12,279,548.77 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 28,699,034.04 | 8,629,071.90 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 4,783,172.32 | 1,438,178.68 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,037,585.33 | 2,042,633.19 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 1,552.88 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 1,552.88 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 273,463.45 | 168,112.12 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -481,230,789.97 | 108,394,876.71 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -481,230,789.97 | 108,394,876.71 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -481,230,789.97 | 108,394,876.71 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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