序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -769,846,029.85 | 2,425,741,715.86 | 1,525,272,022.39 | -3,323,764,832.48 |
2 | 利息收入 | 11,671,375.73 | 13,666,434.53 | 9,682,527.43 | 34,360,901.74 |
3 | 存款利息收入 | 2,754,962.95 | 4,438,438.17 | 1,908,019.74 | 6,928,885.66 |
4 | 债券利息收入 | 8,630,549.97 | 9,227,996.36 | 7,774,507.69 | 27,419,541.08 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 285,862.81 | 未公布 | 未公布 | 12,475.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 63,460,411.00 | 965,525,389.70 | 99,202,175.95 | -1,305,578,640.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 786,310.79 | 21,992,069.20 | 20,564,691.19 | 6,050,778.71 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 14,061,697.71 | 27,615,418.47 | 19,596,957.63 | 21,354,449.43 |
15 | 公允价值变动收益 | -845,744,930.30 | 1,443,859,680.00 | 1,415,399,172.00 | -2,057,196,530.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,649,435.02 |
18 | 费用 | 55,649,451.35 | 107,423,928.56 | 43,318,435.52 | 120,980,047.37 |
19 | 管理人报酬 | 36,985,105.54 | 66,098,762.53 | 27,864,268.49 | 72,598,013.38 |
20 | 托管费 | 6,164,184.27 | 11,016,460.42 | 4,644,044.77 | 12,099,668.95 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,277,815.60 | 29,795,572.53 | 10,610,547.31 | 34,944,376.92 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 99,823.30 | 未公布 | 844,827.67 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 99,823.30 | 未公布 | 844,827.67 |
25 | 其他费用 | 222,345.94 | 413,309.78 | 199,574.95 | 493,160.45 |
26 | 利润总额 | -825,495,481.20 | 2,318,317,787.30 | 1,481,953,586.87 | -3,444,744,879.85 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -825,495,481.20 | 2,318,317,787.30 | 1,481,953,586.87 | -3,444,744,879.85 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -825,495,481.20 | 2,318,317,787.30 | 1,481,953,586.87 | -3,444,744,879.85 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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