序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -282,762,841.91 | 196,533,262.31 | 88,937,384.14 | 12,135,354.58 |
2 | 利息收入 | 477,175.66 | 833,963.12 | 597,990.34 | 3,771,092.54 |
3 | 存款利息收入 | 477,175.66 | 479,897.36 | 243,924.58 | 579,179.08 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 354,065.76 | 354,065.76 | 2,299,879.46 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 892,034.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -70,268,374.55 | 142,498,137.60 | 46,578,994.26 | 5,022,775.77 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 1,661,430.00 | 1,661,430.00 | 4,328,450.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,854,212.43 | 1,669,111.88 | 1,030,415.95 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -213,751,885.30 | 51,867,272.66 | 41,230,112.31 | 2,246,512.67 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,094,973.60 |
18 | 费用 | 14,633,333.01 | 16,054,391.37 | 3,621,508.48 | 2,865,701.93 |
19 | 管理人报酬 | 7,682,225.84 | 6,209,992.55 | 1,787,159.55 | 2,245,818.41 |
20 | 托管费 | 1,280,371.00 | 1,034,998.74 | 297,859.89 | 374,303.06 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,425,452.44 | 8,315,768.57 | 1,293,921.81 | 148,222.58 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 245,283.73 | 493,631.51 | 242,567.23 | 97,357.88 |
26 | 利润总额 | -297,396,174.92 | 180,478,870.94 | 85,315,875.66 | 9,269,652.65 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -297,396,174.92 | 180,478,870.94 | 85,315,875.66 | 9,269,652.65 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -297,396,174.92 | 180,478,870.94 | 85,315,875.66 | 9,269,652.65 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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