序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -91,551,409.75 | 未公布 | 269,875,920.84 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,886,964.84 | 未公布 | 6,178,265.25 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 545,021.99 | 未公布 | 3,520,124.13 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,170,782.80 | 未公布 | 1,912,985.59 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 171,160.05 | 未公布 | 745,155.53 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 730,654.23 | 未公布 | 166,727,384.04 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -4,409,936.17 | 未公布 | 150,847,269.00 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -155,132.81 | 未公布 | 7,469,558.63 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,295,723.21 | 未公布 | 8,410,556.41 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -95,228,010.28 | 未公布 | 94,150,484.98 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 1,058,981.46 | 未公布 | 2,819,786.57 | 未公布 |
18 | 费用 | 34,117,472.58 | 未公布 | 67,881,057.76 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 14,709,964.20 | 未公布 | 27,400,960.86 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,451,660.67 | 未公布 | 4,566,826.87 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,590,645.24 | 未公布 | 34,931,040.58 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 144,643.55 | 未公布 | 523,947.98 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 144,643.55 | 未公布 | 523,947.98 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 220,558.92 | 未公布 | 458,281.47 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -125,668,882.33 | 未公布 | 201,994,863.08 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -125,668,882.33 | 未公布 | 201,994,863.08 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 201,994,863.10 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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