序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -468,177,663.60 | 251,032,644.26 | 111,665,794.63 | 7,720,854.32 |
2 | 利息收入 | 1,186,148.51 | 451,114.39 | 192,155.65 | 2,624,380.91 |
3 | 存款利息收入 | 1,186,148.51 | 424,744.53 | 165,785.79 | 371,184.77 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 26,369.86 | 26,369.86 | 2,253,196.14 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -37,430,048.77 | 185,703,664.90 | 96,607,841.24 | 3,646,115.64 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 1,003,900.00 | 1,003,900.00 | 2,686,599.39 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 9,307,987.22 | 2,614,397.69 | 1,924,251.64 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -432,864,007.10 | 63,952,418.19 | 14,366,457.09 | 1,189,971.32 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 260,386.45 |
18 | 费用 | 32,920,153.65 | 16,881,106.46 | 9,038,020.92 | 2,235,583.58 |
19 | 管理人报酬 | 17,268,180.82 | 5,688,994.98 | 2,314,579.81 | 1,570,968.99 |
20 | 托管费 | 2,878,030.15 | 948,165.80 | 385,763.33 | 261,828.14 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,565,894.36 | 9,834,440.44 | 6,134,203.28 | 265,348.45 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 208,048.32 | 409,505.24 | 203,474.50 | 137,438.00 |
26 | 利润总额 | -501,097,817.25 | 234,151,537.80 | 102,627,773.71 | 5,485,270.74 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -501,097,817.25 | 234,151,537.80 | 102,627,773.71 | 5,485,270.74 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -501,097,817.25 | 234,151,537.80 | 102,627,773.71 | 5,485,270.74 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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