序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -285,533,232.30 | 489,762,048.86 | 235,750,704.72 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 3,511,874.16 | 5,738,675.77 | 2,647,725.38 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 654,087.35 | 3,964,424.74 | 2,013,971.38 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 2,857,786.81 | 1,140,497.03 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 633,754.00 | 633,754.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 29,720,619.22 | 350,649,746.10 | 42,390,349.11 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -461,186.70 | -10,995.60 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,495,142.13 | 5,637,665.11 | 4,681,829.51 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -319,478,396.70 | 130,560,684.90 | 190,583,915.40 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 22,567,008.73 | 31,654,171.65 | 11,235,619.63 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 13,464,428.58 | 19,319,954.89 | 7,296,610.28 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,244,071.50 | 3,219,992.42 | 1,216,101.72 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,643,075.09 | 8,817,828.40 | 2,653,155.01 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 215,433.56 | 296,395.94 | 69,752.62 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -308,100,241.03 | 458,107,877.21 | 224,515,085.09 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -308,100,241.03 | 458,107,877.21 | 224,515,085.09 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -308,100,241.03 | 458,107,877.21 | 224,515,085.09 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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