序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -30,711,366.58 | 未公布 | -21,863,623.70 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,418,842.03 | 未公布 | 5,134,437.19 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 240,756.12 | 未公布 | 1,632,545.12 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 971,145.90 | 未公布 | 3,080,892.43 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 206,940.01 | 未公布 | 420,999.64 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 26,297,805.71 | 未公布 | -89,187,111.30 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 19,657,314.59 | 未公布 | -100,054,219.07 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 799,410.89 | 未公布 | -996,107.40 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,841,080.23 | 未公布 | 11,863,215.17 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -58,684,892.75 | 未公布 | 61,074,299.54 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 256,878.43 | 未公布 | 1,114,750.87 | 未公布 |
18 | 费用 | 14,066,966.31 | 未公布 | 33,155,037.24 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 8,497,515.39 | 未公布 | 19,782,168.97 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,416,252.53 | 未公布 | 3,297,028.21 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,943,731.06 | 未公布 | 9,743,344.90 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 209,467.33 | 未公布 | 332,495.16 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -44,778,332.89 | 未公布 | -55,018,660.94 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -44,778,332.89 | 未公布 | -55,018,660.94 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | -55,018,660.94 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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